Samstag, 26. September 2015

ETF-Fonds Deka DAXplus® Maximum Dividend, satte Dividende mit deutschen Aktien

Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAXplus® Maximum Dividend Index für dividendenstarke Titel nachbildet. Der Index investiert in 20 deutsche Aktiengesellschaften, sowie überwiegend in Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen werden. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen zurückgegriffen.



Hier noch einige Eckdaten:
Total Expense Ratio (TER): 0,30 %
ISIN: DE000ETFL235
WKN: ETFL23
Fondsvolumen : 265.741.355 €

Performance
Seit Auflage (%) 132,08 / 127,82
Laufendes Jahr (%)*** 5,88 / 6,21
3 Monate (%)*** -6,55 / -6,42
6 Monate (%)*** -11,92 / -11,78
1 Jahr (%)*** 11,16 / 11,56
3 Jahre (%)*** 38,66 / 40,51
5 Jahre (%)*** 45,73 / 47,27

Ausschüttungen
Der Fonds schüttet in der Regel 3x im Jahr aus. Im April, Juli und Oktober, wobei die Hauptausschüttung im Juli stattfindet.


Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (€) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 6,0600 7,28%
2016 6,0600 7,37%
2015 5,0500 5,62%
2014 6,2700 7,47%
2013 5,5000 6,32%
2012 5,9200 8,08%
2011 5,9100 8,72%
2010 4,6287 5,26%
2009 7,7100 9,67%

Repliaktionsmethode

Für die physisch replizierenden ETFs der Deka Investment GmbH werden innerhalb der vollständigen Indexreplikation die Wertpapiere, die in einem Index enthalten sind, im Original und in gleicher Proportion für den ETF erworben. Die Vorteile dieser Methode sind besonders niedrige Gebühren, ein geringer Tracking-Error und die Vermeidung von Risiken durch dritte Vertragspartner.
Gründe für die Abweichung des ETF Anteilwerts vom Indexwert:
Die Berechnung eines Preisindex (auch Kursindex genannt) beruht auf der reinen Kursentwicklung der im Index befindlichen Wertpapiere. Erträge dieser Wertpapiere (Dividenden / Zinsen) spielen für die Berechnung keine Rolle. Da der ETF die Index-Wertpapiere real im Vermögen hält, besteht natürlich auch ein Anspruch auf die Erträge aus den Wertpapieren. Diese Erträge fließen dem Fonds zu und führen bis zur Ausschüttung der Erträge zu einer positiven Abweichung gegenüber dem Index (ETF ist teurer als der Index).